Clientela e varie, 1954 - 1970

Direzione Centrale della Banca Commerciale Italiana / Servizio Estero / Comitfrance - Milano / 54-66: Attività di credito e altre operatività

faldone 62 

1. “Disposizioni per aperture di conto corrente” a Casablanca:
corrispondenza in prevalenza tra Comitfrance-Casablanca, la Direzione Generale di Comitfrance e Dircomit sulla controversia valutaria legata all’apertura dei conti corrente intestati a due cittadini americani, Melvin Taks e Stubin Morton, maggio-agosto 1954;
elenco di nominativi di correntisti esteri residenti in Marocco, 14 gennaio 1955.

2. “Infrazioni valutarie”, Casablanca: corrispondenza tra Comitfrance-Casablanca, la Direzione Generale di Comitfrance e Dircomit sull’operazione di acquisto di valuta estera per conto di José Gandia, oggetto di contestazione da parte dell’Ufficio Dogana, 25 gennaio-28 giugno 1955, e corrispondenza della sede di Casablanca con il ministero delle Finanze sulla liquidazione dell’affare, 20-22 agosto 1956; 1955-1956.

3. “D.M. Konto Kapital Libéralisés”: corrispondenza tra la Direzione Generale di Comitfrance, Comitfrance-Nizza e Dircomit sulle negoziazioni di ‘D.M. [Deutsche Mark] Kapital Konto Libéralisés’; 8-9 ottobre 1958.

4. Elenchi di clienti facilitati [ex 4]:
elenchi dei nominativi di clienti facilitati da Comitfrance-Nizza, gennaio-novembre 1951, e da Comitfrance-Principato di Monaco, gennaio-giugno 1951;
segnalazioni da parte della Banca di Francia dei crediti accordati a clienti di Comitfrance-Marsiglia e del gruppo Comitfrance-Alpi Marittime: campione di prospetti mensili, rispettivamente dicembre 1963-settembre 1967 e giugno 1964-dicembre 1967.

5. “Tassi e condizioni. Condizioni applicate alla clientela”: corrispondenza e promemoria; 1960-1968 [ex 5]. Tra cui:
1.1. Casablanca
corrispondenza della sede di Casablanca con la Direzione Generale di Comitfrance sui tassi da applicare ai depositi, a termine e a vista, dopo l’intervento della Banque du Maroc sulla loro regolamentazione, 26 gennaio-1 febbraio 1960;
lettera della sede di Casablanca alla Direzione Generale di Marsiglia relativa ai tassi sui depositi bancari praticati dai suoi principali corrispondenti, 20 aprile 1960;
lettera di Francesco Cingano (direttore Comitfrance-Casablanca) alla Dircomit sul conto della Communauté Israélite presso Comitfrance-Casablanca, 19 dicembre 1960;
promemoria, inviato a Cosulich, sulla situazione monetaria e finanziaria del Marocco e i depositi in dollari presso la Bmce, 12 agosto 1963, 3 ff.
1.2. Marsiglia: nota sui “tassi applicati da Comitfrance-Marsiglia alle filiali in conto zona”; 9 febbraio 1966.
1.3. Monte Carlo:
lettere di Roberto Manghi a Cosulich sulle condizioni applicate da Comitfrance-Monte Carlo alla clientela, in ottemperanza agli accordi franco-monegaschi, 12 giugno-23 settembre 1964;
promemoria di Manghi sulla remunerazione dei depositi di Comitfrance-Monte Carlo, 20 ottobre 1964, 2 ff.;
promemoria sulla procedura adottata da Comitfrance per remunerare alcuni suoi depositanti di franchi con interessi superiori a quelli di cartello, 25 marzo 1968, 3 ff.

6. “Tassi e condizioni. Castelletti di sconto presso la Banca di Francia”: corrispondenza (in prevalenza tra la Direzione Generale di Comitfrance e Dircomit sulla politica di sconto della Banca di Francia) e ritagli di stampa; 1960, 1963 e 1965-1970. Tra cui:
lettera della Direzione Generale di Comitfrance al direttore della Banca di Francia per chiedere l’aumento del ‘castelletto di sconto’ [limite massimo di fido che l’istituto bancario può concedere al proprio correntista] da 8 a 12 milioni di franchi francesi, 18 novembre 1965;
lettera di Antonio Monti (Dircomit) a Jahan sull’accordo della Banca di Francia all’aumento da 8 a 10 milioni di franchi francesi, 7 aprile 1967.

7. “Clientela”:
7.1. “Clienti che danno un reddito superiore a 50.000 franchi annui”: prospetti annuali recanti l’elenco dei clienti o gruppi di clienti che hanno dato alle filiali di Marsiglia, Nizza e Monte Carlo un reddito non inferiore a 50.000 franchi annui, inviati dalla Direzione Generale di Comitfrance a Dircomit; 1961-1967.
7.2. “Ripartizione dei rischi in corso per classi di importo e per categorie economiche”: prospetti annuali, inviati dalla Direzione Generale di Comitfrance a Dircomit, 1962-1967, ed elenchi con i nominativi dei clienti dei rischi per cassa e non per cassa al 31 dicembre 1962-1963, redatti dal Servizio Estero della BCI, 24 marzo 1964, 10 ff.
7.3. “Sofferenze”: corrispondenza tra Dircomit e la Direzione Generale di Comitfrance sulle posizioni in sofferenza negli esercizi 1967-1970, con prospetti recanti gli elenchi dei clienti o gruppi di clienti in tali posizioni presso le filiali di Marsiglia, Nizza e Monte Carlo; 1967-1970.
7.4. “Posizioni rischi inferiori a 5.000”: prospetti su base annuale con elenchi dei nominativi di clienti (persone fisiche o società) aventi posizioni di rischio inferiori a 5.000 franchi presso le filiali di Marsiglia, Nizza e Monte Carlo; 1969-1973.

8. “Ex agenzie del Marocco”: corrispondenza della Direzione Generale di Comitfrance a Dircomit e prospetti riguardanti il conto aperto a nome di Comitfrance presso la Banque Marocaine du Commerce Extérieur (con bilanci per gli esercizi 1963-1966 delle ex filiali marocchine); 1962-1967 e 1971.

9. “Cannes – Situazione generale di conti”: prospetti sui conti delle agenzie di Cannes; 1963-1967.